Protocolo de Recebimento NF

Empresa

Empresa logada.

Nº Protocolo

Número do Protocolo, será preenchido automaticamente quando realizado pelo modo de Inclusão. Em Caso de Alteração ou Exclusão é necessário Informar.

ID Fornecedor

ID do Fornecedor cadastrado como pessoa. Posicionado o cursor sobre o campo, utilize F1 para exibir o cadastro de pessoas.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal.

Série

Série da nota fiscal.

Emissão NF

Data de emissão da NF.

Data Contabil

Data de entrada na NF na empresa.

Tipo NF SINTEGRA

Tipos de NF reconhecido pelo SINTEGRA/SPED.

** INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS SINTEGRA E SPED **

Código 99 indica que o documento não faz parte da escrituração fiscal, sendo utilizado para documentos não fiscais (notas de serviço, recibos, boletos sem lastro de nota, etc.)

Chave NFe

Chave da NFe. Obrigatório para TIPO NF SINTEGRA 55 E 57. Recomendados utilizar um scaner para ler o código de barras constante na DANFE para evitar erros de digitação ou ler o arquivo XML.

Finalidade

Campo onde será informado a Finalidade da compra, Para Consumo/Ativo ou Revenda / Industrialização.

Contas a Pagar

Aba Vencimentos

Parcela

Número da parcela.

De

Número total de parcelas.

Valor

Valor da parcela.

Série

NF ou CS. Identifica para o financeiro o tipo de compra.

Utilizar NF quando se tratar da parte com nota da compra.

Utilizar CS quando se tratar da parte 'consumidor' da compra.

A soma das parcelas NF e CS serão consistidos com os totais dos itens, colunas 'Nota Fiscal' e 'Consumidor'.

Evento Financeiro

Para compra com mais de um evento financeiro, fazer o rateio criando parcelas com o mesmo vencimento mas com eventos diferentes.

Para notas fiscais de serviço com retenções, após informar o valor principal e o vencimento, na aba 'Retenções' clicar no botão 'Automático',

Na aba 'Vencimentos', deve ser informado o valor da nota menos o valor das retenções.

Exemplo de nota com retenção de uma nota recebida no valor de 100,00 e 20,00 de retenções:

Evento do fornecedor: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL = 80,00

A soma de todos os eventos deve bater com o total da nota, exceto para recebimento de notas com 2 operações de compras diferentes, como industrialização e retorno de insumos.

Histórico

Campo informativo para o departamento financeiro.

Portador Financeiro

Campo informativo para o departamento financeiro.

Origem

Origem do frete: COMPRA, VENDA ou OUTROS.

Tipo

ENTREGA ou OUTROS

Motivo

MOTIVO quando Tipo = OUTROS.

Valor do Frete

Valor do frete rateado para a nota que está sendo informada.

Empresa

Empresa da nota rateada.

NF

Número da Nota Rateada. Poderá ser uma nota de VENDA ou COMPRA.

Serie da NF

Série da Nota Rateada.

id Pessoa

id da Pessoa da Nota Rateada.

Observações

Observações gerais.

Itens da Nota

Pedido / Item

Pedido de compra e seu respectivo item.

Ao informar o ID do Fornecedor, o sistema carregará automaticamente os pedidos pendentes na tabela inferior da tela. Utilize o recurso do duplo click para que o pedido seja carregado para o item da nota, evitando a digitação. Uma vez informado o pedido, o sistema exigirá que os valores e quantidades sejam idênticos. Caso haja necessidade, o pedido de compra deverá ser alterado para que a nota seja integrada. Quem determina a obrigatoriedade ou não do pedido para a nota, é o Evento de Compra.

Evento de Compras

Define a integração do item e o Roteiro a Ser seguido

Produto

Para que o sistema identifique o produto, poderá ser digitado:

1) ID do produto

2) Código Interno

3) Código EAN13

Para ajuda utilizar F1.

Descrição do Produto

Para produtos estocados, não é aconselhável a alteração da descrição.

Para entradas de notas de despesas (consumo, serviços, ativo fixo, etc) alterar a descrição conforme nota fiscal.

Veja definição de produtos.

UN

Unidade de medida não deve ser alterada para produtos estocados. Caso haja compra para estoque com unidades diferentes do estoque, deve-se apurar a quantidade e valor unitário que atenda a sua necessidade de estocagem pois o sistema não faz qualquer tipo de conversão automática.

Exemplo:

Nota fiscal consta 1 TN (uma tonelada) e sua unidade de estoque = KG.

Digitar 1.000 KG e achar o valor unitário equivalente a KG, fazendo com que o valor da mercadoria confira com a nota fiscal.

** Não há restrição fiscal em receber a nota em quantidades e unidades diferentes. O que vale para o FISCO é o valor dos impostos **

Nota Fiscal

Valor correspondente a compra com nota.

Consumidor

Valor correspondente a compra consumidor.

TOTAL

Nota Fiscal + Consumidor.

Rastreabilidade

Campo livre.

ID Vendedor

Para notas de devolução de venda é obrigatório informar o vendedor para abatimento dos valores de comissões apuradas no módulo vendas. O Evento de Compra identifica se é uma operação de devolução de venda.

Lote

Caso seja uma entrada para estoque de um produto que indica o controle de lotes. Caso o lote não exista, utilizar o campo Abrir Lote para que o sistema abra o lote automaticamente. Para entradas cujo lote já exista, informe o lote existente.

Abrir Lote

Veja o campo Lote.

Data de Fabricação

Veja o campo Lote.

Data de Validade

Veja o campo Lote.

DIFAL

Para notas de Devolução de Venda. informe os valores correspondentes ao DIFAL aplicado na nota de venda.

Ler XML

Quando se tratar do recebimento de uma nota fiscal eletrônica, utilizar o recurso do Ler XML. O sistema pedirá o caminho do XML e carregará automaticamente os dados, facilitando a digitação. Além disto, guardará o XML no banco de dados para uma eventual necessidade futura. Utilize o Referência Cruzada Produto versus Fornecedores para que o sistema reconheça o o produto vindo no corpo do XML.

Serial

Caso seja uma entrada para estoque de um produto que indica o controle de seriais, ao gravar a nota será solicitado a leitura do serial do produto. Não será possível prosseguir sem informar serial para todos os itens da nota. Os seriais inseridos devem estar com o Status = VENDIDO ou não existir no Jundsoft (verificar status na Consulta de Seriais)

CST ICMS Comp.

Quando informado, substitui o cadastrado no produto ou cadastratado no evento de faturamento, case esteja em branco será utilizado o cadastrado no faturamento.

Baixar XML SEFAZ

Em caso de recebimento de uma nota fiscal eletrônica, é possível utilizar o botão Baixar XML SEFAZ informando o campo Chave NFE com o número da chave da NFE. O sistema entrará em contato com o WebService da SEFAZ e irá trazer o XML, preenchendo os campos da tela com as informações encontradas no XML.

Para o funcionamento desta função, é necessário ter o Certificado Digital da Empresa instalado.

Ao acionar esta função, o XML será salvo no caminho parâmetrizado na tela Parâmetros do Sistema no campo "Diretório Gravação de XML Emitidos contra o CNPJ", caso não tenha está parametrização, o XML não será salvo. Caso o usuário grave o recebimento dessa nota consultada, o XML tambem será salvo no banco de dados para uma eventual necessidade futura.