Versão Basic > Módulos > Financeiro > Funções

Conceito

O contrato de câmbio é um documento essencial para que as transações internacionais sejam realizadas com segurança, transparência e conformidade com a legislação brasileira.

Segundo o Banco Central, "Contrato de Câmbio é o documento que formaliza a operação de compra ou de venda de moeda estrangeira. Nele são estabelecidas as características e as condições da operação (taxa contratada, valor correspondente em moeda nacional e nomes do comprador e do vendedor)".

Finalidade

Tem como finalidade controlar saldos de contratos de fechamento de câmbio, proveniente de uma importação, exportação ou aquisição de serviços no exterior.

IMPORTANTE:

Todos os movimentos financeiros feitos pelo Contas a Pagar ou Receber, podem ser associados ao contrato, mas não há integração quando houver baixas, devendo ser informada as datas de LIQUIDAÇÃO MANUALMENTE pelo gestor dos contratos.

Principais Campos:

Contrato
Nº Contrato	Número do Contrato.
id Instituição Financeira	Informar um id previamente cadastrado no Cadastro de Pessoas.
Referente ao Processo	Importação ou Outros (Compra) Exportação (Venda)
Natureza	Compra (Importação) Venda (Exportação)
Tipo	CCE, CCC, etc.
Quantidade de Moedas	Quantidade de Moedas do contrato.
PTAX	Taxa de câmbio do fechamento do contrato.
Juros Anual	Taxa financeira negociada quando contrato de antecipação.
DT Contrato	Data do fechamento do Contrato
DT Vencimento	Data de Vencimento do contrato.

Despesas do Contrato
Despesa	Somente informativo e não possui cadastro prévio. A medida que as despesas são incluídas, o combo de opções será exibido com os preenchidos anteriormente.
Valor	Valor da despesa.
DT Vencto.	Data de vencimento da despesa.
DT Liquidação	Data de liquidação da despesa.

Processos Vinculados ao Contrato
Processo	Pode ser um processo de EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO ou OUTRO número para compra de serviços no exterior.
Quantidade de Moedas	Valor do processo que será vinculado ao contrato de câmbio, podendo ser parcial.
Data de Vencimento	Data prevista para o recebimento ou pagamento da importação/exportação.
Data da Liquidação	Informar em qual data houve o pagamento ou recebimento do processo. Este campo deverá ser INFORMADO MANUALMENTE e indicará quanto o contrato está totalmente liquidado.

financeiro_20a

Saldos Exportação

Valor total dos Pedidos de Venda relacionados na tela Processo de Exportação (Tabela Pedido). Pedidos não cancelados e com Eventos de Faturamento que Movimentam Financeiro.

financeiro_20b

Saldos Importação

Valor total dos Pedidos de Compra relacionados na tela de Importação.

financeiro_20c

FINANCEIRO_20 - Contratos de Câmbio.

FINANCEIRO_20 - Contratos de Câmbio.