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Conciliação Bancária
A Conciliação Bancária é um comparativo entre os lançamentos bancários existentes em uma conta bancária e os lançamentos existentes no módulo financeiro do sistema.
Este documento irá instruir como a conciliação bancária proporcionará agilidade na conferência dos lançamentos bancários bem como na segurança dos dados.
A linha com o conteúdo em AZUL significa que o lançamento já se encontra conciliado. A linha com o conteúdo em VERMELHO significa que o lançamento aguarda conciliação.
A conciliação Bancária pode ser realizada das seguintes formas:
| 1. | De forma manual, através da propriedade disponível no sistema. |
| 2. | De forma semiautomática, através da propriedade disponível no sistema juntamente com o arquivo bancário (Arquivo.OFX disponibilizado pelo banco). |
| 3. | De forma automática, através do arquivo bancário (Arquivo.OFX disponibilizado pelo banco). |
4. Inclusão de título através do arquivo bancário (Arquivo.OFX disponibilizado pelo banco).
(1) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE FORMA MANUAL
| 1. | Primeiramente é necessário realizar a pesquisa para trazer os lançamentos desejados. |
| 2. | A conciliação é realizada ao clicar no campo de seleção ao lado do lançamento. |
(2) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE FORMA SEMIAUTOMÁTICA
| 1. | Primeiramente é necessário realizar a pesquisa para trazer os lançamentos desejados. |
| 2. | Clique na imagem “Pasta” para abrir o Windows Explorer a fim de procurar o arquivo do banco (arquivo.OFX) salvo previamente em seu computador ou na rede. |
| 3. | Clique no botão “Carregar” para o sistema ler o arquivo do banco e carregar para a tela. |
| 4. | Selecione um ou mais lançamentos do sistema que representa um lançamento do arquivo bancário. |
| 5. | Clique no botão “Conciliar” do lançamento do arquivo bancário. Note que a linha do lançamento do arquivo bancário ficará com seu conteúdo na cor AZUL (Processado). |
(3) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE FORMA AUTOMÁTICA
| 1. | Primeiramente é necessário realizar a pesquisa para trazer os lançamentos desejados. |
| 2. | Clique na imagem “Pasta” para abrir o Windows Explorer a fim de procurar o arquivo do banco (arquivo.OFX) salvo previamente em seu computador ou na rede. |
| 3. | Clique no botão “Carregar” para o sistema ler o arquivo do banco e carregar para a tela. |
| 4. | Clique no botão “Conciliar Automaticamente”. Note que as linhas dos lançamentos do arquivo bancário ficarão com seu conteúdo na cor AZUL, para os processados, e na cor VERMELHA, para os não processados. O sistema irá conciliar caso localize um lançamento com o mesmo valor e mesma data. O sistema não irá conciliar lançamentos bancários com o mesmo valor. |
(4) INCLUIR
Ao clicar no botão "Incluir", ao lado do movimento OFX, o JUND irá abrir a tela do Follow-up Financeiro para que seja possível a inclusão do título e logo após realizar a baixa do mesmo.
