Condição de Pagamento

Nome da condição de pagamento. Deve ser sugestivo para que identifique o parcelamento.

Exemplo:

30/60/90 DDL

30 DDL.

10 DFM.

Sufixos sugeridos:

DDL (Dias da Data Líquida)

DFM (Dias Fora o Mês)

DFQ (Dias Fora a Quinzena)

Tipo de Mês

Corrido: os dias entre uma parcela e outra respeitarão se o mês possui 28,29,30 ou 31 dias.

Comercial: os dias entre uma parcela e outra consideram como mês comercial ou seja, 30 dias.

Data Base

A partir de qual dia é contado como data base para cálculo dos vencimentos:

D = Da data (emissão da nota).

M = Fora o Mês.

Q = Fora a Quinzena.

S = Fora a Semana.

Z = Fora a Dezena.

Distribuição das Parcelas

Dias: Intervalo entre uma parcela e outra.

% da Parcela: Qual percentual da parcela no total da nota, sendo que o total de todas as parcelas deve somar 100%.

Para número de parcelas ímpares, será preciso fracionar o percentual.

Exemplo:

30/60/90 DDL terá como percentuais 33,33% para 2 parcelas e 33,34% para uma parcela, cabendo ao usuário definir se a parcela maior será na primeira ou última.

O que identifica para o sistema o parcelamento é a distribuição das parcelas e não o nome da condição de pagamento. Portanto, a descrição da condição (30/60/90 DDL) deve ter sua distribuição condizente com seu nome.

Dias Vencimento IPI

Caso o valor do IPI seja cobrado em parcela diferenciada, indicar a carência (em dias). O sistema criará uma parcela para o valor do IPI e caso caia no mesmo dia do parcelamento geral da condição, será somada na mesma.

Dias Vencimento ST

Caso o valor do ST seja cobrado em parcela diferenciada, indicar a carência (em dias). O sistema criará uma parcela para o valor da ST e caso caia no mesmo dia do parcelamento geral da condição, será somada na mesma.

Dias Vencimento Retenção

Caso o valor de Retenção seja cobrado em parcela diferenciada, indicar a carência (em dias). O sistema criará uma parcela para o valor da Retenção e caso caia no mesmo dia do parcelamento geral da condição, será somada na mesma.

% Desconto Financeiro Cartão/Contrato

Se houver um desconto financeiro para a condição, proveniente de cartão de crédito, contrato com grandes magazines (VPC), ou por outros motivos, o sistema ao gerar as parcelas no financeiro, já calcula o desconto e o valor das parcelas serão líquidas.

Desconto Base(1 OU 2)

1=NF Total quando o valor do Desconto terá como base o valor total da nota. 2=NF Mercadoria quando o valor do desconto será aplicado ao valor da MERCADORIA.

Exibir Desconto DANFE (S,N)

S=SIM o valor das parcelas será impresso na DANFE com o valor LIQUIDO (já abatido o desconto) N=NAO será impresso o valor ORIGINAL da parcela, sem os descontos concedidos.

% Retenção Contratual

Se houver Retenção contratual, o sistema ao criará uma parcela específica para o percentual retido, utilizando o % de retenção. Exemplo: utilizado em prestação de serviços em obras, onde o valor é retido pelo cliente até o término dos serviçõs.

Valor Mínimo da Parcela

Caso informado, não poderá haver faturamento com valor da parcela inferior ao mínimo.

Portador

Portador financeiro para a condição de pagamento. Se informado, o sistema utilizará este portador para registrar no contas a receber quando da geração das parcelas. Caso não informado, o sistema utilizará o portador padrão informado no módulo System, faturamento.

Observações para Nota Fiscal

O texto será impresso na nota fiscal no campo de observação.

Forma de Pagamento

Identifica qual meio de pagamento.

Módulos Autorizados

Pode ser fixado quais módulos poderão utilizar esta condição. Normalmente utilizado para separar Compras e Faturamento.

Ativo

Sim ou Não. Caso seja inativado, não será disponibilizado para ser utilizado mas manterá o histórico.

Aguardar Pagamento do Pedido?

Caso Sim, ao ser digitado o pedido de venda entrará com status = 'Aguardando Pagamento'.