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Fluxo de Caixa futuro de forma sintética ou detalhada, levando em conta a carteira do contas a pagar e receber.
Opcionalmente pode projetar vencimentos dos pedidos de compra e venda que estão em carteira, tomando como base a data de entrega / faturamento e condição de pagamento.
Caso o pedido esteja 'atrasado', o sistema considera como entrega ou faturamento a data de HOJE.
IMPORTANTE: o sistema pode ser parametrizado para que os vencimentos dos títulos a pagar ou receber sejam encaixados em DIAS ÚTEIS, considerando SABADOS, DOMINGOS e FERIADOS FIXOS. O sistema não contempla feriados móveis. Veja Parâmetros do Sistema.
Filtro:
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Período Inicial |
Sempre estará travado na data de hoje. Títulos vencidos não serão considerados, até que sejam repactuados e nova data de vencimento seja informado. |
Período Final |
Informar o período final desejado. |
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A receber D0,D1,D2 |
Indica em quantos dias o banco efetua o crédito de um pagamento do contas a receber. |
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Empresas |
Selecione as empresas para consolidação do fluxo. |
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Pedidos de Compras |
Projeta vencimentos para o pedido de compra colocado conforme sua data de entrega e condição de pagamento. Caso o pedido esteja em atraso, será considerada a data de HOJE como entrega. |
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Fluxo por Conta Bancária |
Caso seja apontado o banco de pagamento do título na tela de follow-up, utilizar esta opção e selecione o banco desejado para que a visão do fluxo seja somente para a conta desejada. Utilizar esta opção com muito critério, pois títulos sem o banco definido para pagamento, não serão exibidos. |
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Vencto. Simulado |
Para fazer projeções do fluxo, simulando um vencimento sem alterar o original do título, existe o campo 'VENCIMENTO PROJETADO' no título, que poderá ser atualizado somente para fazer projeções. A atualização deste título é feito nesta tela do fluxo, editando o campo manualmente e utilizando o botão GRAVAR. |
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Pedidos de Compra, Venda, Conta Bancária |
Pedidos de Compra = O sistema vai projetar vencimentos de pedidos em carteira. Pedidos de Venda = Idem ao pedido de compra. Fluxo por Conta Bancária = Caso seja informado no título, qual CAIXA/BANCO será liquidado, o fluxo será montado somente com títulos com esta informação. |
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Portador |
Filtrar títulos pelos portadores selecionados. |
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Caixa/Banco |
Selecione os bancos que serão utilizados para compor o saldo inicial do fluxo ou quando utilizado em conjunto com a opção de Fluxo por Conta Bancária. O saldo apurado sempre será da data inicial e levará em conta somente BAIXAS COMPENSADAS. |
Escolha a aba desejada para obter o fluxo Diário ou Detalhado.
Para atualizar um VENCIMENTO SIMULADO, faça a consulta do fluxo com a opção 'Vencto. Simulado' selecionado. Depois, esolha os títulos na aba DETALHADO, altere a coluna 'V.Simulado' e atualize os títulos utilizando o botão 
. Depois faça a consulta novamente para que o sistema considera a data Simulada.
