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Extrato financeiro de um Caixa/Banco, de tal maneira a reproduzir as transações efetuadas pela função Follow-up. Nesta função também poderá ser efetuado o controle de compensação dos pagamentos/recebimentos efetuados.
IMPORTANTE: Quando o sistema estiver sendo implantado com caixas e bancos com saldos existentes, deve ser feito colocando-se um título a pagar ou receber (dependendo do saldo positivo ou negativo do banco) e efetuando-se a baixa no dia anterior do saldo inicial.
Funcionalidades:
| 1. | Utilize os filtros para a seleção desejada. |
| 2. | Como padrão, ao efetuar uma baixa de título, o sistema assumirá como compensado e como data de compensação, a data da baixa. |
| 3. | Para alterar, click no campo Compensado, indicando ou não sua compensação. Uma vez marcado como compensado, exigirá a digitação da data de compensação. |
| 4. | Ao final da alteração, utilize o botão  no topo da tela para efetivar as alterações. |
| 5. | O histórico do movimento também poderá ser alterado, editando o campo diretamente na tela e utilize o botão no topo da tela para efetivar as alterações. |
| 6. | Os estornos deverão ser efetuados pela função follow-up. |
Assuntos relacionados:
Aba Extrato
Exibe as transações localizadas na função Follow-up.
Aba Cheques
Exibe cheques relacionados aos títulos baixados do Contas a Receber.
