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Cadastro dos CAIXAS e BANCOS que serão transacionados no módulo financeiro para pagamentos, recebimentos ou transferências.

 

O extrato bancário será uma consequências de todas as BAIXAS e TRANSFERÊNCIAS efetuadas no Follow-up Financeiro onde será sempre exigido em qual caixa/banco está sendo feita a transação.

 

EXEMPLOS:

 

06277-1 CCBRADESCO

03511-0 EMPRESTIMO ITAU

CAIXINHA 01

CAIXINHA 02

 

Caso seja utilizado a COBRANÇA ELETRÔNICA ou PAGAMENTO ELETRÔNICO (troca de arquivos com o Banco via arquivos), preencher os campos:

 

NUMERO BANCO FEBRABAN (001,237, etc)

CONTA NUMERO

CONTA DIGITO

AGENCIA NUMERO

AGENCIA DIGITO

 

IMPORTANTE: o campo 'DT Conciliado' deve ser utilizado para que não sejam feitos lançamentos anteriores a esta data, evitando lançamentos retroativos que modifiquem o saldo depois de conciliado.

 

As informações de Limites de Cheque Especial ou Conta Vinculada são meramente informativas e visível em consultas do financeiro.

 

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