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Fazer a integração dos lançamentos contábeis oriundos dos módulos do sistema (financeiro, estoque, ordens, ativo, etc) de um período desejado.

 

Todos os módulos do sistema utiliza o conceito de EVENTOS e uma vez que estes eventos estejam parametrizados com as contas contábeis, o sistema montará os lançamentos para a integração.

 

Alguns cadastros como Pessoas e Produtos, também devem receber as contas contábeis em seus cadastros para que sejam a contrapartida de alguns lançamentos.

 

REQUISITOS:

 

1) Cadastrar o Plano de Contas Contábeis. Ver Plano de Contas

 

2) Cadastrar Centros de Custo (caso o plano contábil exija). Ver Centros de Custo

 

3) Verificar a data de último fechamento contábil no Módulo System (parâmetros do Sistema). Ver Parâmetros do Sistema

 

4) Parametrizar as contas contábeis nos EVENTOS do sistema. Ver Parametrização de Eventos para Contabilidade.

 

 

Escolha a empresa, período e módulso desejados para integração.

 

O sistema fará uma consistência básica do lançamento e exibirá os erros no grid inferior da tela.

 

Uma vez que os erros básicos estejam corrigidos, efetuar a integração através do botão para que os lançamentos sejam efetivados.

 

Depois de efetivados, poderão ser visualizados e alterados nas funcionalidades da contabilidade.

 

IMPORTANTE:

 

1) Uma vez integrado, o lançamento não ficará mais disponível para integração, mesmo que o lançamento seja CANCELADO NA CONTABILIDADE.

 

2) Para refazer a integração por algum motivo, DELETAR O LANÇAMENTO na contabilidade para que seja disponbilizado novamente para a integração.

 

3) Uma vez feita a integração, feche os módulos envolvidos (estoque, financeiro, etc.) para que não recebam mais lançamentos retroativos depois de feita a integração. Ver Parametrização de Eventos para Contabilidade.

 

 

MÓDULOS:

 

Notas Recebidas

Captura as notas digitadas no módulo RECEBIMENTO levando em conta a DATA DE ENTRADA (Não da emissão).

 

Notas Emitidas

Captura as notas emitidas no módulo FATURAMENTO levando em conta a DATA DE EMISSAO.

 

Financeiro - Liquidações

Captura as BAIXAS efetuadas no FINANCEIRO (pagar e receber) considerando a data de BAIXA (Liquidação).

 

Financeiro - Provisões

Captura as ENTRADAS de títulos efetuadas no FINANCEIRO (pagar e receber) considerando a data de EMISSAO e cujas contas de PROVISÃO estejam                                        presentes no evento financeiro utilizado.

 

Estoque

Captura movimentos do estoque pela sua data de BAIXA.

 

Ativo

Captura cálculos de depreciação vindos do módulo ATIVO fixo.

 

DICA:

 

Caso a consulta esteja sendo feita para EXPORTAR parar sistema externos, utilize a opção 'CONSOLIDADAR NFs' para que o sistema consolide as notas fiscais emitidas em EMPRESA/NOTA/EVENTO/PRODUTO reduzindo o número de lançamentos gerados. Esta opção funciona somente para notas emitidas.

 

Caso queira gerar o arquivo para EXPORTAR utilizando a CONTA REDUZIDA do plnao de contas, selecionar a opção 'Utilizar Conta Reduzida' antes de gerar o aquivo.