<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Versão Basic > Módulos > Financeiro > Pagamento Eletrônico > FINANCEIRO_24 - Parametrizar Banco Pagamento Eletrônico

Para geração dos arquivos para pagamento eletrônico (CNAB 240) para os respectivos bancos, é necessário a parametrização do Caixa/Banco já cadastrado no sistema. Veja Caixas e Bancos.

 

Para MATRIZ e FILIAIS cujos pagamentos são feitos de forma consolidada, deve-se parametrizar o Caixa/Banco na empresa MATRIZ. Caso contrário, cada Filial deve ser parametrizada com seu respectivo CONVÊNIO/CONTRATO.

 

O número do CONVÊNIO/CONTRATO firmado com o banco, permitindo o envio de arquivos de cobrança, deve ser fornecido pela sua agência.

 

Número do Úlitmo Arquivo Gerado será sequencial crescente e servirá para evitar duplicidades de nomes de arquivos.