<< Click to Display Table of Contents >> FINANCEIRO_24 - Parametrizar Banco Pagamento Eletrônico |
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Para geração dos arquivos para pagamento eletrônico (CNAB 240) para os respectivos bancos, é necessário a parametrização do Caixa/Banco já cadastrado no sistema. Veja Caixas e Bancos.
Para MATRIZ e FILIAIS cujos pagamentos são feitos de forma consolidada, deve-se parametrizar o Caixa/Banco na empresa MATRIZ. Caso contrário, cada Filial deve ser parametrizada com seu respectivo CONVÊNIO/CONTRATO.
O número do CONVÊNIO/CONTRATO firmado com o banco, permitindo o envio de arquivos de cobrança, deve ser fornecido pela sua agência.
Número do Úlitmo Arquivo Gerado será sequencial crescente e servirá para evitar duplicidades de nomes de arquivos.