Empresa

Empresa logada.

Código do Banco + Carteira.

Obrigatoriamente deverá ser utilizado o código do banco + letras para identificar o tipo de carteira.

Exemplo:

237S (Bradesco cobrança Simples).

237V (Bradesco cobrança Vinculada)

341D (Itaú cobrança Desconto)

Caixa/Banco

Caixa / Banco associado ao banco de cobrança. Será utilizado para vincular títulos ao banco para apurar saldo vinculado.

Descrição

Descrição do banco.

Número do Último Arquivo Gerado

Identifica número do último arquivo enviado para o banco e servirá para numeração do próximo arquivo.

Altera Portador do Título para:

Ao gerar o arquivo, o sistema trocará o portador dos títulos selecionados para este portador, indicando que o título está de posse o banco em questão.

Código da Empresa no Banco

Identificação do Cedente

Sua empresa possui uma IDENTIFICAÇÃO ou CÓDIGO cadastrado no banco e deverá ser passado pelo gerente de sua conta.

Apesar de ser chamado de 'padrão CNAB' cada banco tem uma nomenclatura diferente em seu lay-out e utilizam um ou outro campo para esta designação. O banco Bradesco é uma exceção, utilizando simultaneamente, os 2 campos.

Quem emite Boleto

1 = Banco

2 = Empresa

Faixa Numeração Boletos

Caso o responsável pela emissão do boleto seja 2 = Empresa, uma faixa de numeração do boleto deverá ser fornecida pelo banco e seguida na impressão do boleto.

1ª instrução de cobrança

2ª instrução de cobrança

Ver no lay-out do banco, quais são os códigos  da instrução.

Exemplo:

01 = Protestar após XX dias.

02 = Devolver o título em XX dias após vencido.

Taxa de Juros de Mora ao Mês

% de juros cobrados ao mês caso vencido. O próprio sistema fará o cálculo e enviará como informação dentro do arquivo.

% de Multa

% de multa caso vencido.

1ª Mensagem para Boleto

2ª Mensagem para Boleto

Texto que será impresso no boleto. Verifique no lay-out qual o tamanho máximo permitido (número de caracteres).

Código da Carteira

Qual o código da carteira de cobrança.

Exemplo:

01 = Cobrança Simples.

02 = Cobrança Vinculada

Nº Dias Devolução Título Não Pago

Nº Dias Envio para Cartório

Estes campos trabalham em conjunto com a 1ª e 2ª instrução para o banco.

Após enviar para cartório, alterar o portador do Título para:

Ao processar o arquivo de retorno do banco, o sistema verifica se o título foi enviado para cartório. Se foi enviado, o sistema irá alterar o portador atual para este portador.

Diretório Gravação Arquivo Remessa

Identifica a pasta que serão gravados os arquivos de REMESSA.

Diretório Gravação Arquivo Retorno

Identifica a pasta que serão gravados os arquivos de RETORNO.

Tipo de Registro

0 - Header (Cabeçalho do arquivo).

1 - Detalhe (Principal).

9 - Trailer (Rodapé do arquivo).

X

Posição Inicial

Posição inicial do campo.

X

Posição Final

Posição final do campo.

X

Tipo de Campo

Data (DDMMAA) - Caso definido esse tipo, o Sistema irá gerar por exemplo 201221 para a data 20/12/2021.

Data (DDMMAAAA) - Caso definido esse tipo, o Sistema irá gerar por exemplo 20122021 para a data 20/12/2021.

Numerico - Caso definido esse tipo, o Sistema irá gerar complementando com zeros à esquerda.

Quantidade Registro - Tipo destinado ao Registro 9 (Trailer) para contabilizar quantidade de reigstros na remessa.

Sequencia - Tipo destinado para finalizar último campo de cada tipo de registro (Contador).

Texto - Caso definido esse tipo, o Sistema irá gerar complementando com brancos à direita.

Valor Total - Tipo destinado ao Registro 9 (Trailer) para contabilizar valor total dos reigstros na remessa.

X

Casas Decimais

Informar quantidade de casas decimais.

Conteúdo Padrão

Destinado para parametrizar conteúdo fixo no arquivo remessa. Caso preenchido se torna prioritário.

Nome do Campo (Dinâmico)

Destinado para parametrizar a busca do conteúdo com origem em outros campos do Sistema.

Posição Inicial

Posição inicial do campo.

X

Posição Final

Posição final do campo.

X

Nome do Campo (Dinâmico)

Destinado para a escolha do campo à ser preenchido no Sistema em:

Financeiro > Cobrança Eletrônica > Retorno - Consulta.

X