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Extrato financeiro de um Caixa/Banco, de tal maneira a reproduzir as transações efetuadas pela função Follow-up. Nesta função também poderá ser efetuado o controle de compensação dos pagamentos/recebimentos efetuados.

 

IMPORTANTE: Quando o sistema estiver sendo implantado com caixas e bancos com saldos existentes, deve ser feito colocando-se um título a pagar ou receber (dependendo do saldo positivo ou negativo do banco) e efetuando-se a baixa no dia anterior do saldo inicial.

 

Funcionalidades:

 

1.Utilize os filtros para a seleção desejada.

2.Como padrão, ao efetuar uma baixa de título, o sistema assumirá como compensado e como data de compensação, a data da baixa.

3.Para alterar, click no campo Compensado, indicando ou não sua compensação. Uma vez marcado como compensado, exigirá a digitação da data de compensação.

4.Ao final da alteração, utilize o botão no topo da tela para efetivar as alterações.

5.O histórico do movimento também poderá ser alterado, editando o campo diretamente na tela e utilize o botão no topo da tela para efetivar as alterações.

6.Os estornos deverão ser efetuados pela função follow-up.

 

Assuntos relacionados:

 

Excel.

Navegação.

 

 

Aba Extrato

 

Exibe as transações localizadas na função Follow-up.

 

 

Aba Cheques

 

Exibe cheques relacionados aos títulos baixados do Contas a Receber.